Le rapport de TVA sur les ventes répertorie chaque facture émise sur une période sous forme de tableau détaillé, afin que vous puissiez voir exactement combien de taxe a été facturée, facture par facture, à des fins de comptabilité et de déclaration fiscale.
Étape 1 : Accéder à Analytics
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Ensuite, rendez-vous dans le menu latéral gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, ce qui révélera Rapports.
Étape 2 : Ouvrir le rapport de TVA sur les ventes
Dans la section Ventes, vous trouverez le rapport prédéfini TVA sur les ventes, aux côtés d'autres rapports comme Performance des produits, Chiffre d'affaires par factures clôturées, et Ventes par catégorie d'article.
Cliquez sur le nom du rapport pour continuer.
Étape 3 : Examiner le filtre par défaut
Contrairement aux rapports de ventes basés sur des graphiques, le rapport de TVA sur les ventes s'affiche sous forme de tableau de factures individuelles. Il s'ouvre avec seulement 1 filtre appliqué :
- Facture où Date de facture est dans Ce mois-ci — restreint le rapport aux factures émises au cours du mois calendaire en cours
Chaque partie du filtre — objet, champ, opérateur et valeur — peut être cliquée et modifiée indépendamment, ce que la suite de cet article vous explique. Vous pouvez également cliquer sur le bouton + sous le filtre pour ajouter vos propres filtres supplémentaires, par exemple pour restreindre le rapport à un seul emplacement ou statut de paiement.
Étape 4 : Modifier l'objet
Cliquer sur l'objet (par exemple « Facture ») ouvre une liste déroulante de tous les éléments autour desquels vous pouvez créer un filtre.
- Article de ligne — un produit, service ou forfait individuel vendu ; utilisez-le pour tout ce qui concerne ce qui a été vendu
- Client — la personne concernée par la vente
- Facture — la facture sur laquelle figure la vente
- Service — le traitement lui-même
- Rendez-vous — la réservation liée à la vente
- Produit — un article physique en stock
- Paiement — le paiement effectué sur la facture
Étape 5 : Modifier le champ
Cliquer sur le champ ouvre une longue liste défilante, car une facture comporte de nombreux détails. C'est ici que vous choisissez exactement quel aspect de la facture vous souhaitez filtrer.
Tous les champs disponibles pour l'objet Facture sont listés ci-dessous :
- N° de facture — le numéro de référence unique de la facture, et l'une des colonnes par défaut de ce rapport
- Date de facture — quand la facture a été émise, ce qui contrôle par défaut la période du rapport
- Emplacement — la clinique/le site auquel appartient la facture
- Méthode(s) de paiement — comment la facture a été ou est en train d'être payée
- Client — à qui la facture est adressée
- Débiteur — qui doit actuellement le solde impayé de la facture
- Statut de paiement — si la facture est payée, impayée ou partiellement payée
- Net — la valeur de la facture hors taxe
- Taxe — la part de taxe de la facture, le chiffre clé sur lequel ce rapport est construit
- Brut — la valeur de la facture taxe incluse
- Payé — le montant déjà payé sur la facture
- Solde — le montant encore dû sur la facture
- Type — le type de facture (ex. vente standard, avoir)
- Émis par — le membre de l'équipe qui a émis la facture
- Société émettrice — l'entité commerciale sous laquelle la facture a été émise
- Date de création de la facture — quand l'enregistrement de la facture a été créé dans le système
- Liste de prix — quelle liste de prix a été appliquée à la facture
- Heure de dernière mise à jour — quand l'enregistrement de la facture a été modifié pour la dernière fois
- Note de facture — toute note associée à la facture
- Healthcode — référence Healthcode, le cas échéant
- Pourboire — montant du pourboire enregistré sur la facture
- Type de crédit — type de crédit appliqué à la facture, le cas échéant
- Équipe de facturation — l'équipe associée à la facture
- Facture créée par — quel utilisateur a créé l'enregistrement de la facture
- Synchronisation Xero — si la facture a été synchronisée avec Xero
- Date d'envoi — quand la facture a été envoyée par email au client
- Statut d'envoi — si la facture a été envoyée
- Groupe de taxes — le groupe/la règle de taxe appliqué à la facture
Choisir un champ ici détermine ce que l'opérateur et la valeur des étapes suivantes vont réellement tester.
Étape 6 : Modifier l'opérateur (champs de type date)
Pour un champ comme Date de facture, qui se compare à un point dans le temps plutôt qu'à une catégorie fixe, la liste des opérateurs contrôle comment la date se compare à la valeur choisie :
- est — uniquement les factures émises à une date exacte
- n'est pas — exclut les factures émises à une date exacte
- est postérieure à — uniquement les factures émises après une date donnée
- est antérieure à — uniquement les factures émises avant une date donnée
- est exactement ou postérieure à — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui suit
- est exactement ou antérieure à — inclut la date elle-même ainsi que tout ce qui précède
- est de maintenant jusqu'à — uniquement les factures émises entre maintenant et une date que vous spécifiez
- est vide — uniquement les factures sans date enregistrée
- n'est pas vide — uniquement les factures ayant une date enregistrée, ce qui est la façon dont le filtre par défaut isole les factures émises ce mois-ci
Étape 7 : Choisir la valeur
Cliquer sur la valeur pour Date de facture ouvre la liste des Intervalles favoris — des plages de dates glissantes qui se mettent à jour automatiquement à chaque exécution du rapport :
- Aujourd'hui — de minuit jusqu'à l'heure actuelle
- Hier — les 24 heures précédentes
- Ce mois-ci — le mois calendaire en cours, et la valeur par défaut de ce rapport, utile pour les rapports fiscaux mensuels
- Cette année — l'année calendaire en cours, utile si vous avez besoin d'un résumé fiscal annuel complet
Étape 8 : Examiner les données
Une fois votre filtre configuré comme vous le souhaitez, le rapport se met à jour automatiquement, listant chaque facture émise sur la période sous forme de ligne individuelle — affichant des données telles que N° de facture, Date de facture et Emplacement — avec une ligne Total en haut résumant la taxe collectée sur toutes les factures correspondantes.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer et personnaliser le rapport de TVA sur les ventes.
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