Esta guía te mostrará cómo usar Cierre de Caja para conciliar pagos, detectar discrepancias y generar informes listos para auditoría.
El informe de Cierre de Caja en Pabau facilita la conciliación de las finanzas de tu clínica al final del día. Ya sea que aceptes pagos en efectivo, con tarjeta o en línea, Cierre de Caja te ayuda a hacer seguimiento de los ingresos diarios, detectar discrepancias y generar informes precisos.
Paso 1: Ve a Analíticas
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo y haz clic en la pestaña "Analíticas" para desplegarla y ver el informe "Fin del día".
Paso 2: Accede a Caja Registradora
Una vez que accedas al informe de Fin del día, ve a la esquina superior derecha de la página y haz clic en el botón "Caja registradora".
Paso 3: Abre la caja
Esta página cargará la interfaz de Cierre de Caja para el día seleccionado. Si aún no se ha creado un Cierre de Caja para ese día, primero se te pedirá abrir la caja.
Aquí puedes:
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Definir el fondo de caja: la cantidad de efectivo en la caja al inicio del día.
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El sistema registrará el saldo de apertura y preseleccionará tu ubicación principal.
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Esto crea la primera fila en tu informe de cierre de caja.
Paso 4: Revisa la sección de Cierre de Caja
En la parte superior de esta página, verás un cuadro azul que comprueba:
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Citas incompletas
Son citas que no se marcaron como completadas (pero tampoco se cancelaron ni se marcaron como no presentadas). -
Facturas incompletas
Son citas que aún no tienen una factura asignada.
NOTA: Asegúrate de resolver estos elementos antes de completar tu Cierre de Caja para garantizar que todos los ingresos queden correctamente registrados.
Para conocer los pasos detallados sobre cómo completar ventas de citas en el informe de Cierre de Caja, consulta esta guía.
Paso 5: Finaliza la información de pago
En esta página, se te guiará para completar cualquier importe que falte. Los resaltados en rojo aparecerán en los campos que no se han rellenado o que no coinciden con los valores esperados. Los resaltados en verde confirmarán que los importes introducidos son correctos y se han registrado correctamente.
Podrás ver la siguiente información:
Detalles de la caja - Esta área muestra:
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La ubicación
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La fecha/hora en que se abrió la caja
Sección de efectivo - Esta sección incluye:
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Efectivo esperado: calculado como tu fondo de apertura más todos los pagos en efectivo recibidos durante el día
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Efectivo real: la cantidad que declaras que había realmente en la caja
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Diferencia: si hay una discrepancia, verás la diferencia de inmediato
Haz clic en “Detalles” para desplegar y revisar todas las transacciones relacionadas con el efectivo.
NOTA: El fondo de caja (saldo de apertura) se traslada al día siguiente.
Otros tipos de pago
Aquí verás un desglose de los importes esperados para:
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Pagos con tarjeta
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Pagos en línea (por ejemplo, Stripe)
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Puntos de fidelidad
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Reembolsos
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Cualquier tipo de pago personalizado que hayas configurado
Cada uno mostrará un importe esperado basado en las transacciones reales registradas en Pabau.
Añadir una nota (opcional)
Antes de finalizar, puedes dejar una Nota de cierre de caja, útil para añadir contexto o explicar discrepancias.
Paso 5: Completa el cierre de caja
Una vez que hayas introducido toda la información requerida, desplázate hasta la parte superior de la pantalla y haz clic en el botón “Completar cierre de caja” para finalizar el proceso.
A continuación, se te redirigirá al informe de Cierre de Caja, donde podrás ver todos los detalles registrados.
También puedes imprimir este informe haciendo clic en el botón azul "Imprimir" ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.
NOTA: Si se realiza algún ajuste en el Calendario, siempre puedes volver a la Caja registradora y actualizar la información.
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Además, para ayudarte a utilizar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.