In dit artikel leggen we uit wat het Gift Card Liability-rapport laat zien, hoe je het vindt en hoe je het leest.
Wanneer een klant een cadeaubon koopt, heb je zijn geld ontvangen maar er nog niets tegenover geleverd — totdat de bon wordt besteed, is dat geld een verplichting, omdat je nog goederen of diensten ter waarde daarvan verschuldigd bent. Dit rapport laat zien hoeveel openstaande cadeaubonwaarde het bedrijf verschuldigd is, en hoe dat saldo zich heeft ontwikkeld over een gekozen periode. Accountants gebruiken dit om een bedrag voor "niet-ingewisselde cadeaubonnen" in de boeken te zetten.
Zie het als een bankafschrift voor je cadeaubonsaldo: het begint met wat verschuldigd was aan het begin van de periode, telt alles op en trekt alles af wat er tijdens de periode is gebeurd, en eindigt met wat er aan het eind van de periode nog verschuldigd is.
Zo vind je het
Stap 1: Ga naar de functie Analytics
Log in op je Pabau-account, en ga in het linkermenu naar Analytics, klik vervolgens op de knop "Reports".
Stap 2: Open de rapportenbanner
Klik op de banner "Try our new suite of reports" op Try it now.
Zodra je in de nieuwe rapportenweergave bent, ga naar de sectie Sales & Finance en scroll naar de groep "Tax, commissions & gift cards" en klik op Gift Cards Liability om het rapport te openen.
Filters
- Locations – Beperk het rapport tot één vestiging, of laat het op All locations staan om alle vestigingen waartoe je toegang hebt mee te nemen.
- Dates – De periode waarover je rapporteert (start- en einddatum). Alle mutatiekolommen worden binnen deze periode gemeten. Het bereik is verplicht en staat standaard op de laatste 30 dagen wanneer het rapport wordt geopend, met snelle voorinstellingen voor Today, Last 7 days, Last 30 days, Last 90 days en Year to date. De langste periode waarover je in één keer kunt rapporteren is 365 dagen.
Werkbalkopties
Het rapport begrijpen
De schakelaar "Liability Type": By Value / By Sale
Elk cijfer kan op twee manieren worden weergegeven:
- By Value – het geldbedrag, in de valuta van je account. Dit is de boekhoudkundige weergave, en degene waarop je moet vertrouwen.
- By Sale – hetzelfde verhaal, maar geteld als aantal cadeaubonnen in plaats van hun waarde.
OPMERKING: Het omzetten van de schakelaar toont alleen dezelfde gegevens opnieuw, het rapport wordt niet opnieuw geladen.
De kolommen, van links naar rechts
Uitgewerkt voorbeeld
Laten we rapporteren over de vestiging Brighton voor juni. Er zijn drie cadeaubonnen in het spel gedurende de maand:
Zo wordt elke kolom ingevuld:
- Opening = £90. Dit is wat verschuldigd was aan het begin van juni — het lopende saldo op bonnen verkocht vóór juni. Bon A had nog £60 over (£100 − £40 al besteed), en Bon C had nog steeds de volle £30. Dat is £60 + £30 = £90. Bon B telt hier niet mee, omdat deze pas in juni is verkocht.
- Accrued = £50. Er is één nieuwe bon verkocht tijdens juni — Bon B ter waarde van £50.
- Redemptions = £25. De enige besteding in juni was de £25 die van Bon A werd afgetrokken.
- Expired = £30. Bon C bereikte zijn vervaldatum op 15 juni met £30 ongebruikt, dus dat saldo valt weg.
Nu het Closing-saldo: Opening £90 + Accrued £50 − Redemptions £25 − Expired £30 = £85.
Klopt dat? Kijk naar wat er daadwerkelijk nog verschuldigd is aan het einde van juni: Bon A heeft nog £35 over (£100 − £40 − £25), Bon B heeft nog steeds de volle £50, en Bon C is verlopen met £0. Dat is £35 + £50 = £85 — precies het Closing-cijfer. Het overzicht klopt. Die £85 wordt vervolgens de Opening van juli, en de cyclus gaat verder.
Als je overschakelt naar By Sale, leest dezelfde maand als aantallen bonnen in plaats van ponden — 2 bonnen open aan het begin, 1 verkocht tijdens de maand, 1 ingewisseld, 1 verlopen — hetzelfde verhaal in eenheden in plaats van waarde.
De totaalrij
De onderste rij telt elke kolom op voor alle vermelde locaties en past dezelfde Closing-berekening toe op de totalen. Het laat ook zien hoeveel locaties zijn meegenomen.
Met dit inzicht kun je het Gift Card Liability-rapport met vertrouwen lezen om precies te zien hoeveel cadeaubonwaarde je bedrijf verschuldigd is, en hoe dat saldo zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, blader door de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie bekijken, de Pabau Academy, of bezoek de Support-pagina voor extra hulp.