En este artículo, te explicamos qué muestra el informe de Pasivo de Tarjetas Regalo, cómo encontrarlo y cómo interpretarlo.
Cuando un cliente compra una tarjeta regalo, has recibido su dinero pero todavía no le has entregado nada a cambio — hasta que la gaste, ese dinero es un pasivo, ya que sigues debiéndole bienes o servicios por ese valor. Este informe muestra cuánto valor pendiente de tarjetas regalo debe el negocio, y cómo ha evolucionado ese saldo durante un periodo elegido. Los contables lo usan para reflejar en los libros una cifra de "tarjetas regalo sin canjear".
Piensa en él como un extracto bancario de tu saldo de tarjetas regalo: empieza con lo que se debía al inicio del periodo, suma y resta todo lo que ocurrió durante el periodo, y termina con lo que todavía se debe al final.
Cómo encontrarlo
Paso 1: Ve a la función de Analítica
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, y en el menú lateral izquierdo, ve a Analítica y haz clic en el botón "Informes".
Paso 2: Accede al banner de informes
En el banner "Prueba nuestra nueva suite de informes", haz clic en Probarlo ahora.
Una vez en la nueva vista de informes, ve a la sección de Ventas y Finanzas y desplázate hasta el grupo "Impuestos, comisiones y tarjetas regalo" y haz clic en Pasivo de Tarjetas Regalo para abrir el informe.
Filtros
- Ubicaciones – Limita el informe a una sola sucursal, o déjalo en Todas las ubicaciones para incluir todas las sucursales a las que tengas acceso.
- Fechas – El periodo sobre el que estás informando (fecha de inicio y fin). Todas las columnas de movimiento se miden dentro de esta ventana. El rango es obligatorio y, por defecto, muestra los últimos 30 días al abrir el informe, con opciones rápidas para Hoy, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Últimos 90 días y Año hasta la fecha. El periodo más largo que puedes consultar de una vez es de 365 días.
Controles de la barra de herramientas
Cómo interpretar el informe
El interruptor "Tipo de pasivo": Por valor / Por venta
Cada cifra se puede mostrar de dos formas:
- Por valor – el importe monetario, en la moneda de tu cuenta. Esta es la vista contable, y en la que debes basarte.
- Por venta – la misma información contada como número de tarjetas regalo en lugar de su valor.
NOTA: Cambiar el interruptor solo vuelve a mostrar los mismos datos, no recarga el informe.
Las columnas, de izquierda a derecha
Ejemplo práctico
Vamos a hacer el informe de la sucursal de Brighton para junio. Hay tres tarjetas regalo en juego durante el mes:
Así se completa cada columna:
- Inicial = 90 £. Esto es lo que se debía al entrar en junio — el saldo vivo de las tarjetas vendidas antes de junio. A la Tarjeta A le quedaban 60 £ (100 £ − 40 £ ya gastados), y la Tarjeta C aún tenía sus 30 £ completos. Eso son 60 £ + 30 £ = 90 £. La Tarjeta B no se cuenta aquí, ya que no se vendió hasta junio.
- Devengado = 50 £. Se vendió una tarjeta nueva durante junio — la Tarjeta B por 50 £.
- Canjes = 25 £. El único gasto dentro de junio fueron los 25 £ descontados de la Tarjeta A.
- Caducadas = 30 £. La Tarjeta C alcanzó su fecha de caducidad el 15 de junio con 30 £ sin usar, así que ese saldo desaparece.
Ahora el saldo final: Inicial 90 £ + Devengado 50 £ − Canjes 25 £ − Caducadas 30 £ = 85 £.
¿Cuadra esto? Comprobando lo que realmente se debe todavía al final de junio: a la Tarjeta A le quedan 35 £ (100 £ − 40 £ − 25 £), la Tarjeta B mantiene sus 50 £ completos, y la Tarjeta C ha caducado con 0 £. Eso son 35 £ + 50 £ = 85 £ — exactamente la cifra del Saldo final. El extracto cuadra. Esos 85 £ se convierten entonces en el Saldo inicial de julio, y el ciclo continúa.
Si cambias a Por venta, el mismo mes se lee como número de tarjetas en lugar de libras — 2 tarjetas abiertas al inicio, 1 vendida durante el mes, 1 con canjes, 1 caducada — contando la misma historia en unidades en lugar de valor.
La fila de total
La fila inferior suma cada columna en todas las ubicaciones listadas y aplica el mismo cálculo de Saldo final a los totales. También muestra cuántas ubicaciones están incluidas.
Con esta comprensión, puedes leer con confianza el informe de Pasivo de Tarjetas Regalo para ver exactamente cuánto valor de tarjetas regalo debe tu negocio, y cómo ha evolucionado ese saldo con el tiempo.
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