Dieser Bericht zeigt Ihnen jede getätigte Zahlung, sodass Sie verfolgen können, wie in einem bestimmten Zeitraum Geld in Ihr Unternehmen fließt.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics
Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Pabau-Konto an, indem Sie Ihre Anmeldedaten verwenden. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zum Tab Analytics. Klicken Sie darauf, um ihn zu erweitern, und Berichte werden angezeigt.
Schritt 2: Öffnen Sie den Zahlungsbericht
Im Bereich Finanzen finden Sie den vorgefertigten Bericht Zahlungen. Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Überprüfen Sie den Standardfilter
Der Zahlungsbericht öffnet sich mit 1 angewendeten Filter:
Zahlung, bei der Zahlungsdatum in Dieses Jahr liegt — beschränkt den Bericht auf Zahlungen, die innerhalb des aktuellen Kalenderjahres getätigt wurden
Jeder Teil des Filters — Objekt, Feld, Operator und Wert — kann angeklickt und unabhängig geändert werden, was im weiteren Verlauf dieses Artikels erläutert wird.
Schritt 4: Ändern Sie das Objekt
Wenn Sie auf das Objekt klicken, öffnet sich ein Dropdown-Menü mit allem, worauf Sie einen Filter aufbauen können:
- Zahlung — der Zahlungsdatensatz, um den der Bericht aufgebaut ist, und das Standardobjekt für diesen Bericht
- Kunde — der Kunde, von dem die Zahlung erhalten wurde
- Rechnung — die Rechnung, auf die die Zahlung angewendet wurde
- Leistung — die mit der Zahlung verknüpfte Leistung
- Produkt — das mit der Zahlung verknüpfte Produkt
- Termin — der mit der Zahlung verknüpfte Termin
Die Auswahl eines anderen Objekts ändert die gesamte Liste der in Schritt 5 verfügbaren Felder, da jedes Objekt seine eigenen Details mit sich bringt.
Schritt 5: Ändern Sie das Feld
Wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich eine scrollbare Liste, da ein Zahlungsdatensatz viele Details enthält. Hier wählen Sie genau aus, nach welchem Aspekt der Zahlung Sie filtern möchten.
Die für das Objekt Zahlung verfügbaren Felder umfassen:
- Zahlungsdatum — das Datum, an dem die Zahlung getätigt wurde, das den Standardfilter steuert
- Rechnungsnr. — die Rechnungsnummer, auf die die Zahlung angewendet wurde
- Betrag — der Wert der Zahlung
- Erstellt von — der Benutzer, der die Zahlung erfasst hat
- Standort — die Klinik/der Standort, an dem die Zahlung getätigt wurde
- Kunde — der Kunde, von dem die Zahlung erhalten wurde
- Bezahlt von — wer die Zahlung getätigt hat
- Zahlungsmethode — die für die Zahlung verwendete Methode
- Zahlungsnr. — die Zahlungsreferenznummer
- Zahlungsnotiz — jede zur Zahlung erfasste Notiz
- Erstellungsdatum — wann der Zahlungsdatensatz erstellt wurde
- Typ — die Zahlungsart
- Pabau Pay — ob die Zahlung über Pabau Pay verarbeitet wurde
- Team — das mit der Zahlung verknüpfte Team
- Bearbeitungsgebühr — die für die Zahlung berechnete Bearbeitungsgebühr
- Zahlungsnettobetrag — der nach Abzug einer eventuellen Bearbeitungsgebühr erhaltene Nettobetrag
Die Auswahl eines Feldes hier bestimmt, was der Operator und der Wert in den nächsten Schritten tatsächlich prüfen.
Schritt 6: Ändern Sie den Operator (datumsähnliche Felder)
Für ein Feld wie Zahlungsdatum, das ein Datum ist, lautet die Operatorliste:
- ist — berücksichtigt nur Zahlungen, die an einem genauen Datum getätigt wurden
- ist nicht — schließt Zahlungen aus, die an einem genauen Datum getätigt wurden
- liegt nach — berücksichtigt nur Zahlungen, die nach einem bestimmten Datum getätigt wurden
- liegt vor — berücksichtigt nur Zahlungen, die vor einem bestimmten Datum getätigt wurden
- liegt genau an oder nach — schließt das Datum selbst sowie alles danach ein
- liegt genau an oder vor — schließt das Datum selbst sowie alles davor ein
- liegt jetzt bis — berücksichtigt nur Zahlungen, die zwischen jetzt und einem von Ihnen festgelegten Datum getätigt wurden
- ist leer — berücksichtigt nur Zahlungen ohne erfasstes Datum
- ist nicht leer — berücksichtigt nur Zahlungen mit erfasstem Datum
Schritt 7: Wählen Sie den Wert
Wenn Sie auf den Wert für Zahlungsdatum klicken, öffnet sich die Liste Bevorzugte Intervalle — rollierende Datumsbereiche, die sich bei jeder Ausführung des Berichts automatisch aktualisieren:
- Heute — von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit
- Gestern — die vorherigen 24 Stunden
- Dieser Monat — der aktuelle Kalendermonat
- Dieses Jahr — das aktuelle Kalenderjahr, und der Standardwert für diesen Bericht
Schritt 8: Überprüfen Sie die Daten
Sobald Ihr Filter wie gewünscht eingestellt ist, aktualisiert sich der Bericht automatisch und zeigt Ihnen die Zahlungen, die Ihrer Regel entsprechen, gemessen am Zahlungswert.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Zahlungsbericht einfach erstellen und anpassen.
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