Dieser Bericht zeigt Ihnen alle Rechnungen, die noch nicht vollständig bezahlt wurden, damit Sie offene Salden nachverfolgen und Ihren Cashflow im Blick behalten können.
Schritt 1: Zu Analytics navigieren
Melden Sie sich zunächst in Ihrem Pabau-Konto an, indem Sie Ihre Anmeldedaten verwenden. Navigieren Sie dann im linken Seitenmenü zur Registerkarte Analytics. Klicken Sie darauf, um sie zu erweitern, und es werden Ihnen die Berichte angezeigt.
Schritt 2: Bericht "Offene Rechnungen" öffnen
Im Abschnitt Finanzen finden Sie den vorgefertigten Bericht "Offene Rechnungen". Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Den Standardfilter überprüfen
Der Bericht "Offene Rechnungen" öffnet sich mit 1 angewendetem Filter:
Rechnung, bei der Zahlungsstatus nicht Bezahlt ist — beschränkt den Bericht auf Rechnungen, die nicht vollständig bezahlt wurden
Jeder Teil des Filters — Objekt, Feld, Operator und Wert — kann angeklickt und unabhängig geändert werden, was im weiteren Verlauf dieses Artikels erklärt wird.
Schritt 4: Das Objekt ändern
Wenn Sie auf das Objekt klicken, öffnet sich ein Dropdown-Menü mit allen Möglichkeiten, um einen Filter aufzubauen:
- Rechnung — die Rechnung, auf der der Bericht basiert, und das Standardobjekt für diesen Bericht
- Kunde — der Kunde, zu dem die Rechnung gehört
- Termin — der mit der Rechnung verknüpfte Termin
Die Wahl eines anderen Objekts ändert die gesamte Liste der in Schritt 5 verfügbaren Felder, da jedes Objekt seine eigenen Details mitbringt.
Schritt 5: Das Feld ändern
Wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich eine scrollbare Liste, da ein Rechnungsdatensatz viele Details enthält. Hier wählen Sie genau aus, welchen Aspekt der Rechnung Sie filtern möchten.
Die für das Objekt Rechnung verfügbaren Felder umfassen:
- Rechnungsdatum — das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde
- Rechnungsnr. — die Rechnungsnummer
- Schuldner — die Partei, die für die Bezahlung der Rechnung verantwortlich ist
- Standort — die Klinik/der Standort, an dem die Rechnung erstellt wurde
- Brutto — der Bruttobetrag der Rechnung
- Netto — der Nettobetrag der Rechnung
- Steuer — der Steuerbetrag der Rechnung
- Bezahlt — der auf die Rechnung gezahlte Betrag
- Zahlungsmethode(n) — die zur Bezahlung der Rechnung verwendete(n) Methode(n)
- Saldo — der offene Saldo der Rechnung
- Zahlungsstatus — der aktuelle Zahlungsstatus der Rechnung, der den Standardfilter steuert
- Kunde — der Kunde, zu dem die Rechnung gehört
- Typ — der Rechnungstyp
- Ausgestellt von — das Teammitglied, das die Rechnung ausgestellt hat
- Ausstellendes Unternehmen — das Unternehmen, unter dem die Rechnung ausgestellt wurde
- Erstellungsdatum der Rechnung — wann der Rechnungsdatensatz erstellt wurde
- Preisliste — die auf die Rechnung angewendete Preisliste
- Letzte Aktualisierung — wann die Rechnung zuletzt aktualisiert wurde
- Rechnungsnotiz — jede auf der Rechnung vermerkte Notiz
- Healthcode — die Healthcode-Referenz auf der Rechnung, falls zutreffend
- Trinkgeld — der auf der Rechnung erfasste Trinkgeldbetrag
- Guthabenart — die Art des angewendeten Guthabens, falls vorhanden
- Rechnung erstellt von — der Benutzer, der die Rechnung erstellt hat
- Rechnungsteam — das der Rechnung zugeordnete Team
- Versanddatum — wann die Rechnung versendet wurde
- Versandstatus — der aktuelle Versandstatus der Rechnung
- Steuergruppe — die auf die Rechnung angewendete Steuergruppe
- Servicegebühr — der Servicegebührenbetrag auf der Rechnung
- Letztes Zahlungsdatum — das Datum der letzten Zahlung auf die Rechnung
- Gutschriften (Gesamt) — der Gesamtwert der auf die Rechnung angewendeten Gutschriften
- Positionen — die Anzahl der Rechnungspositionen
- Positions-Mitarbeiter — die Teammitglieder, die mit den Positionen auf der Rechnung verknüpft sind
- Zahlungsdatum — das Datum, an dem eine Zahlung auf die Rechnung geleistet wurde
Die Auswahl eines Felds hier bestimmt, was der Operator und der Wert in den nächsten Schritten tatsächlich testen.
Schritt 6: Den Operator ändern (kategoriebasierte Felder)
Für ein Feld wie Zahlungsstatus, das eine Kategorie ist, lautet die Operatorliste:
- ist — schließt nur Rechnungen ein, deren Zahlungsstatus genau übereinstimmt
- ist nicht — schließt Rechnungen aus, deren Zahlungsstatus genau übereinstimmt, und ist der Standardoperator für diesen Bericht
- ist leer — schließt nur Rechnungen ohne erfassten Zahlungsstatus ein
- ist nicht leer — schließt nur Rechnungen mit erfasstem Zahlungsstatus ein
- ist eines von — schließt Rechnungen ein, die mit einem beliebigen Status aus einer von Ihnen ausgewählten Liste übereinstimmen
- ist keines von — schließt Rechnungen aus, die mit einem beliebigen Status aus einer von Ihnen ausgewählten Liste übereinstimmen
Schritt 7: Den Wert auswählen
Wenn Sie auf den Wert für Zahlungsstatus klicken, öffnet sich eine Liste der Status, nach denen Sie filtern können:
- Bezahlt — Rechnungen, die vollständig bezahlt wurden, und der Standardwert für diesen Bericht, der durch den Operator "ist nicht" ausgeschlossen wird, sodass nur offene Salden angezeigt werden
- Teilweise bezahlt — Rechnungen, für die eine Teilzahlung eingegangen ist
- Unbezahlt — Rechnungen, für die keinerlei Zahlung eingegangen ist
Schritt 8: Die Daten überprüfen
Sobald Ihr Filter wie gewünscht eingestellt ist, wird der Bericht automatisch aktualisiert und zeigt Ihnen die Rechnungen, die Ihrer Regel entsprechen, gemessen am offenen Saldo.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Bericht "Offene Rechnungen" ganz einfach erstellen und anpassen.
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