Der Umsatzsteuerbericht listet jede in einem Zeitraum ausgestellte Rechnung als detaillierte Tabelle auf, sodass Sie genau sehen können, wie viel Steuer Rechnung für Rechnung berechnet wurde – zu Buchhaltungs- und Steuererklärungszwecken.
Schritt 1: Navigieren Sie zu Analytics
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Zugangsdaten bei Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zum linken Seitenmenü, wo Sie die Registerkarte Analytics finden. Klicken Sie darauf, um sie zu erweitern, und es werden die Berichte angezeigt.
Schritt 2: Öffnen Sie den Umsatzsteuerbericht
Im Abschnitt Sales finden Sie den vorgefertigten Bericht Sales Tax, neben Berichten wie Product Performance, Revenue by Closed Invoices und Sale by Item Category.
Klicken Sie auf den Berichtsnamen, um fortzufahren.
Schritt 3: Überprüfen Sie den Standardfilter
Im Gegensatz zu den diagrammbasierten Sales-Berichten wird der Umsatzsteuerbericht als Tabelle einzelner Rechnungen angezeigt. Er wird mit nur 1 angewendetem Filter geöffnet:
- Invoice, wobei Invoice Date in This month liegt — schränkt den Bericht auf Rechnungen ein, die im aktuellen Kalendermonat ausgestellt wurden
Jeder Teil des Filters — Objekt, Feld, Operator und Wert — kann angeklickt und unabhängig geändert werden, wie im weiteren Verlauf dieses Artikels erläutert wird. Sie können auch auf die Schaltfläche + unter dem Filter klicken, um weitere eigene Filter hinzuzufügen, zum Beispiel um den Bericht auf einen einzelnen Standort oder einen bestimmten Zahlungsstatus einzuschränken.
Schritt 4: Ändern Sie das Objekt
Wenn Sie auf das Objekt klicken (z. B. „Invoice“), öffnet sich ein Dropdown-Menü mit allem, worauf Sie einen Filter aufbauen können.
- Line Item — ein einzelnes verkauftes Produkt, eine Dienstleistung oder ein Paket; nutzen Sie dies für alles, was mit dem Verkauften zu tun hat
- Client — die Person, auf die sich der Verkauf bezieht
- Invoice — die Rechnung, auf der der Verkauf verzeichnet ist
- Service — die Behandlung selbst
- Appointment — der mit dem Verkauf verknüpfte Termin
- Product — ein physischer Lagerartikel
- Payment — die für die Rechnung erhaltene Zahlung
Schritt 5: Ändern Sie das Feld
Wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich eine lange, scrollbare Liste, da eine Rechnung viele Details enthält. Hier wählen Sie genau aus, nach welchem Aspekt der Rechnung Sie filtern möchten.
Alle für das Objekt Invoice verfügbaren Felder sind unten aufgelistet:
- Invoice No — die eindeutige Referenznummer der Rechnung, und eine der Standardspalten in diesem Bericht
- Invoice Date — wann die Rechnung ausgestellt wurde, was standardmäßig den Berichtszeitraum steuert
- Location — die Klinik/der Standort, zu dem die Rechnung gehört
- Payment Method(s) — wie die Rechnung bezahlt wurde oder bezahlt wird
- Client — an wen die Rechnung gestellt wird
- Debtor — wer derzeit einen offenen Betrag auf der Rechnung schuldet
- Payment Status — ob die Rechnung bezahlt, unbezahlt oder teilweise bezahlt ist
- Net — der Rechnungswert vor Steuern
- Tax — der Steueranteil der Rechnung, die zentrale Kennzahl, auf der dieser Bericht basiert
- Gross — der Rechnungswert einschließlich Steuern
- Paid — der bereits gezahlte Betrag der Rechnung
- Balance — der noch ausstehende Betrag der Rechnung
- Type — die Art der Rechnung (z. B. Standardverkauf, Gutschrift)
- Issued By — das Teammitglied, das die Rechnung ausgestellt hat
- Issuing Company — die Unternehmenseinheit, unter der die Rechnung ausgestellt wurde
- Invoice Created Date — wann der Rechnungsdatensatz erstmals im System angelegt wurde
- Price List — welche Preisliste auf die Rechnung angewendet wurde
- Last update time — wann der Rechnungsdatensatz zuletzt geändert wurde
- Invoice Note — jede Notiz, die der Rechnung angefügt ist
- Healthcode — Healthcode-Referenz, falls zutreffend
- Tip — auf der Rechnung erfasster Trinkgeldbetrag
- Credit Type — Art des auf die Rechnung angewendeten Guthabens, falls vorhanden
- Inv Team — das mit der Rechnung verknüpfte Team
- Invoice Created by — welcher Benutzer den Rechnungsdatensatz erstellt hat
- Sync Xero — ob die Rechnung mit Xero synchronisiert wurde
- Sent Date — wann die Rechnung per E-Mail an den Kunden versendet wurde
- Sent Status — ob die Rechnung versendet wurde
- Tax group — die auf die Rechnung angewendete Steuergruppe/-regel
Die Auswahl eines Feldes hier entscheidet, was der Operator und der Wert in den nächsten Schritten tatsächlich prüfen.
Schritt 6: Ändern Sie den Operator (Datumsähnliche Felder)
Bei einem Feld wie Invoice Date, das mit einem Zeitpunkt und nicht mit einer festen Kategorie verglichen wird, steuert die Operatorliste, wie das Datum mit Ihrem gewählten Wert verglichen wird:
- is — nur Rechnungen, die an einem exakten Datum ausgestellt wurden
- is not — schließt Rechnungen aus, die an einem exakten Datum ausgestellt wurden
- is later than — nur Rechnungen, die nach einem bestimmten Datum ausgestellt wurden
- is earlier than — nur Rechnungen, die vor einem bestimmten Datum ausgestellt wurden
- is exactly or later than — schließt das Datum selbst sowie alles danach ein
- is exactly or earlier than — schließt das Datum selbst sowie alles davor ein
- is now until — nur Rechnungen, die zwischen jetzt und einem von Ihnen festgelegten Datum ausgestellt wurden
- is empty — nur Rechnungen ohne erfasstes Datum
- is not empty — nur Rechnungen mit erfasstem Datum, was der Weg ist, wie der Standardfilter Rechnungen isoliert, die in diesem Monat ausgestellt wurden
Schritt 7: Wählen Sie den Wert
Wenn Sie auf den Wert für Invoice Date klicken, öffnet sich die Liste Favourite Intervals — rollierende Datumsbereiche, die sich bei jeder Ausführung des Berichts automatisch aktualisieren:
- Today — von Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit
- Yesterday — die vorherigen 24 Stunden
- This month — der aktuelle Kalendermonat, und der Standardwert für diesen Bericht, nützlich für die monatliche Steuerberichterstattung
- This year — das aktuelle Kalenderjahr, nützlich, wenn Sie stattdessen eine ganzjährige Steuerzusammenfassung benötigen
Schritt 8: Überprüfen Sie die Daten
Sobald Ihr Filter so eingestellt ist, wie Sie es möchten, aktualisiert sich der Bericht automatisch und listet jede im Zeitraum ausgestellte Rechnung als eigene Zeile auf — mit Angaben wie Invoice No, Invoice Date und Location — sowie einer Total-Zeile oben, die die über alle passenden Rechnungen erhobene Steuer zusammenfasst.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie den Umsatzsteuerbericht ganz einfach erstellen und anpassen.
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