Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie mit Cashup Zahlungen abgleichen, Unstimmigkeiten erkennen und prüfungssichere Berichte erstellen können.
Der Cashup-Bericht in Pabau macht es einfach, die Finanzen Ihrer Klinik am Ende des Tages abzugleichen. Egal, ob Sie Bar-, Karten- oder Online-Zahlungen akzeptieren, Cashup hilft Ihnen, die täglichen Einnahmen zu verfolgen, Unstimmigkeiten zu erkennen und genaue Berichte zu erstellen.
Schritt 1: Zu Analytics navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Zugangsdaten in Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zum linken Seitenmenü und klicken Sie auf den Tab „Analytics", um ihn zu erweitern und den Bericht „End of Day" anzuzeigen.
Schritt 2: Zur Kasse (Cash Register) navigieren
Nachdem Sie den End-of-Day-Bericht geöffnet haben, navigieren Sie zur oberen rechten Ecke der Seite und klicken Sie auf die Schaltfläche „Cash register".
Schritt 3: Die Kasse öffnen
Diese Seite lädt die Cashup-Oberfläche für den ausgewählten Tag. Wenn für den Tag noch kein Cashup erstellt wurde, werden Sie zunächst aufgefordert, die Kasse zu öffnen.
Hier können Sie:
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Den Kassenbestand (Float) festlegen — dies ist der Bargeldbetrag, der sich zu Beginn des Tages in der Kasse befindet.
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Das System erfasst den Anfangssaldo und wählt automatisch Ihren Hauptstandort vor.
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Dadurch wird die erste Zeile in Ihrem Cashup-Bericht erstellt.
Schritt 4: Den Cashup-Bereich überprüfen
Oben auf dieser Seite sehen Sie ein blaues Feld, das Folgendes prüft:
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Unvollständige Termine
Dies sind Termine, die nicht als abgeschlossen markiert wurden (aber auch nicht abgesagt oder als „Nicht erschienen" markiert wurden). -
Unvollständige Rechnungen
Dies sind Termine, denen noch keine Rechnung zugeordnet wurde.
HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie diese Punkte klären, bevor Sie Ihren Cashup abschließen, damit alle Einnahmen ordnungsgemäß erfasst werden.
Detaillierte Schritte zum Abschließen von Verkäufen für Termine im Cashup-Bericht finden Sie in dieser Anleitung.
Schritt 5: Zahlungsinformationen abschließen
Auf dieser Seite werden Sie durch die Vervollständigung fehlender Beträge geführt. Rote Markierungen erscheinen bei Feldern, die nicht ausgefüllt wurden oder nicht mit den erwarteten Werten übereinstimmen. Grüne Markierungen bestätigen, dass die eingegebenen Beträge korrekt sind und erfolgreich erfasst wurden.
Sie können die folgenden Informationen einsehen:
Kassendetails - Dieser Bereich zeigt:
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Den Standort
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Das Datum/die Uhrzeit, zu dem/der die Kasse geöffnet wurde
Barzahlungsbereich - Dieser Bereich umfasst:
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Erwartetes Bargeld: Berechnet als Ihr Anfangsbestand (Float) + alle Barzahlungen, die an diesem Tag entgegengenommen wurden
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Tatsächliches Bargeld: Der Betrag, den Sie als tatsächlich in der Kasse befindlich angeben
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Differenz: Bei einer Abweichung wird diese sofort angezeigt
Klicken Sie auf „Details", um alle bargeldbezogenen Transaktionen einzusehen.
HINWEIS: Der Kassenbestand (Anfangssaldo) wird auf den nächsten Tag übertragen.
Andere Zahlungsarten
Hier sehen Sie eine Aufschlüsselung der erwarteten Beträge für:
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Kartenzahlungen
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Online-Zahlungen (z. B. Stripe)
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Treuepunkte
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Rückerstattungen
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Alle von Ihnen eingerichteten benutzerdefinierten Zahlungsarten
Für jede wird ein erwarteter Betrag basierend auf den tatsächlich in Pabau erfassten Transaktionen angezeigt.
Eine Notiz hinzufügen (optional)
Bevor Sie den Vorgang abschließen, können Sie eine Cashup-Notiz hinterlassen — nützlich, um Zusammenhänge zu erläutern oder Unstimmigkeiten zu erklären.
Schritt 5: Cashup abschließen
Sobald Sie alle erforderlichen Informationen eingegeben haben, scrollen Sie zum oberen Bildschirmrand und klicken Sie auf die Schaltfläche „Complete Cashup", um den Vorgang abzuschließen.
Sie werden dann zum Cashup-Bericht weitergeleitet, wo Sie alle erfassten Details einsehen können.
Sie können diesen Bericht auch drucken, indem Sie auf die blaue Schaltfläche „Print" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms klicken.
HINWEIS: Wenn im Kalender Änderungen vorgenommen werden, können Sie jederzeit zur Kasse (Cash register) zurückkehren und die Informationen aktualisieren.
Für weitere Anleitungen lesen Sie die untenstehenden verwandten Artikel, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Pabau-Konto herauszuholen.
Um Ihr Pabau-Konto vollständig zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, die zusätzlichen Anleitungen und Ressourcen der Pabau Academy zu erkunden. Sie bietet ausführliche Video-Tutorials und Lektionen für ein ganzheitliches Lernerlebnis, das Ihnen die wesentlichen Fähigkeiten für den Erfolg mit Pabau vermittelt.