In diesem Artikel erklären wir, was der Bericht zur Gutscheinverbindlichkeit zeigt, wie Sie ihn finden und wie Sie ihn lesen.
Wenn ein Kunde einen Gutschein kauft, haben Sie sein Geld erhalten, aber noch nichts dafür geliefert – bis er ihn einlöst, ist dieses Geld eine Verbindlichkeit, da Sie ihm noch Waren oder Dienstleistungen in diesem Wert schulden. Dieser Bericht zeigt, wie viel ausstehenden Gutscheinwert das Unternehmen schuldet und wie sich dieser Saldo über einen ausgewählten Zeitraum entwickelt hat. Buchhalter verwenden ihn, um einen Wert für „nicht eingelöste Gutscheine" in den Büchern anzugeben.
Stellen Sie sich das wie einen Kontoauszug für Ihren Gutscheinsaldo vor: Er beginnt mit dem Betrag, der zu Beginn des Zeitraums geschuldet war, addiert und subtrahiert alles, was innerhalb des Zeitraums passiert ist, und endet mit dem Betrag, der am Ende noch geschuldet ist.
So finden Sie ihn
Schritt 1: Navigieren Sie zur Analytics-Funktion
Melden Sie sich in Ihrem Pabau-Konto an, und gehen Sie im linken Seitenmenü zu Analytics, dann klicken Sie auf die Schaltfläche „Reports".
Schritt 2: Öffnen Sie das Berichte-Banner
Klicken Sie im Banner „Try our new suite of reports" auf Try it now.
Sobald Sie sich in der neuen Berichtsansicht befinden, gehen Sie zum Bereich Sales & Finance, scrollen Sie dann zur Gruppe „Tax, commissions & gift cards" und klicken Sie auf Gift Cards Liability, um den Bericht zu öffnen.
Filter
- Standorte – Grenzen Sie den Bericht auf eine einzelne Filiale ein, oder belassen Sie ihn bei „Alle Standorte", um alle Filialen einzubeziehen, auf die Sie Zugriff haben.
- Daten – Der Zeitraum, über den Sie berichten (Start- und Enddatum). Alle Bewegungsspalten werden innerhalb dieses Fensters gemessen. Der Zeitraum ist erforderlich und wird bei Öffnen des Berichts standardmäßig auf die letzten 30 Tage gesetzt, mit Schnellauswahlen für Heute, Letzte 7 Tage, Letzte 30 Tage, Letzte 90 Tage und Jahr bis heute. Der längste Zeitraum, über den Sie in einem Durchgang berichten können, sind 365 Tage.
Symbolleisten-Steuerelemente
Den Bericht verstehen
Der Umschalter „Liability Type": By Value / By Sale
Jede Zahl kann auf zwei Arten angezeigt werden:
- By Value – der Geldbetrag, in der Währung Ihres Kontos. Dies ist die buchhalterische Ansicht und diejenige, auf die Sie sich verlassen sollten.
- By Sale – dieselbe Information, jedoch als Anzahl der Gutscheine statt als Wert.
HINWEIS: Das Umschalten zeigt nur dieselben Daten anders an, der Bericht wird dabei nicht neu geladen.
Die Spalten, von links nach rechts
Ausführliches Beispiel
Berichten wir über die Filiale Brighton für Juni. Drei Gutscheine sind im Laufe des Monats im Spiel:
So werden die einzelnen Spalten befüllt:
- Opening = £90. Dies ist der Betrag, der zu Beginn des Juni geschuldet war — der laufende Saldo der Gutscheine, die vor Juni verkauft wurden. Gutschein A hatte noch £60 übrig (£100 − £40 bereits ausgegeben), und Gutschein C hatte noch seine vollen £30. Das macht £60 + £30 = £90. Gutschein B wird hier nicht mitgezählt, da er erst im Juni verkauft wurde.
- Accrued = £50. Ein neuer Gutschein wurde im Juni verkauft — Gutschein B mit £50.
- Redemptions = £25. Die einzige Ausgabe im Juni waren die £25, die von Gutschein A abgezogen wurden.
- Expired = £30. Gutschein C erreichte am 15. Juni sein Ablaufdatum mit £30 unbenutztem Wert, sodass dieser Saldo entfällt.
Nun der Closing Balance: Opening £90 + Accrued £50 − Redemptions £25 − Expired £30 = £85.
Stimmt das überein? Prüfen wir, was Ende Juni tatsächlich noch geschuldet wird: Gutschein A hat noch £35 übrig (£100 − £40 − £25), Gutschein B hat noch seine vollen £50, und Gutschein C ist mit £0 abgelaufen. Das macht £35 + £50 = £85 — genau der Closing-Wert. Die Rechnung geht auf. Diese £85 werden dann zum Opening für Juli, und der Zyklus setzt sich fort.
Wenn Sie auf By Sale umschalten, liest sich derselbe Monat als Anzahl der Gutscheine statt als Pfundbeträge — 2 Gutscheine zu Beginn offen, 1 während des Monats verkauft, 1 eingelöst, 1 verfallen — dieselbe Geschichte, nur in Einheiten statt in Werten.
Die Gesamtzeile
Die untere Zeile summiert jede Spalte über alle aufgeführten Standorte und wendet dieselbe Closing-Berechnung auf die Summen an. Sie zeigt außerdem, wie viele Standorte enthalten sind.
Mit diesem Verständnis können Sie den Bericht zur Gutscheinverbindlichkeit sicher lesen, um genau zu sehen, wie viel Gutscheinwert Ihr Unternehmen schuldet und wie sich dieser Saldo im Laufe der Zeit entwickelt hat.
War dieser Leitfaden hilfreich? Lassen Sie es uns wissen, indem Sie unten abstimmen – Ihr Feedback hilft uns, klarere Artikel zu schreiben.
Für weitere Anleitungen durchsuchen Sie die verwandten Artikel unten oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Sie können sich auch unsere Video-Lernreihe, die Pabau Academy, ansehen oder die Support-Seite für weitere Hilfe besuchen.