In diesem Artikel erklären wir, was der Bericht zum standortübergreifenden Ausgleich zeigt, wie Sie ihn finden und wie Sie ihn lesen.
Wenn ein Kunde etwas an einem Ihrer Standorte kauft, es aber an einem anderen Standort einlöst, hat ein Standort effektiv einen Wert geliefert, für den ein anderer Standort bezahlt wurde. Der Bericht zum standortübergreifenden Ausgleich berechnet die Beträge, die zwischen Ihren eigenen Standorten geschuldet werden, sodass Sie diese internen Salden abstimmen können. Er umfasst drei Arten von vorausbezahlten Leistungen: Pakete, Mitgliedschaften und Geschenkkarten.
Für jede dieser Kategorien gilt: Immer wenn der Standort, an dem verkauft wurde, und der Standort, an dem eingelöst wurde, unterschiedlich sind, erfasst der Bericht den Wert als Forderung für den Standort, der die Leistung erbracht hat (dieser sollte den Betrag vom anderen Standort einfordern), und als Verbindlichkeit für den Standort, der ursprünglich das Geld erhalten hat (dieser schuldet den Betrag dem anderen Standort). Derselbe Betrag erscheint immer einmal als Forderung und einmal als Verbindlichkeit, bei entgegengesetzten Standorten – sodass sich für das gesamte Unternehmen beide Seiten ausgleichen.
Wie Sie ihn finden
Schritt 1: Zur Funktion Analytics navigieren
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an, gehen Sie im linken Seitenmenü zu Analytics und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Berichte“.
Schritt 2: Zugriff auf das Berichte-Banner
Klicken Sie im Banner „Try our new suite of reports“ auf Try it now.
Sobald Sie sich in der neuen Berichtsansicht befinden, gehen Sie zum Bereich PabauPay und klicken Sie auf Cross-Location Settlement, um den Bericht zu öffnen.
HINWEIS: Der Bereich PabauPay ist nur sichtbar, wenn Ihr Mitarbeiterkonto die Berechtigung „Can access business company reports“ besitzt. Falls Sie ihn nicht sehen können, bitten Sie einen Administrator, Ihnen diese Berechtigung zu gewähren.
Filter
- Zeitraum – Erforderlich. Wenn Sie keinen festlegen, verwendet der Bericht standardmäßig die letzten 30 Tage. Es stehen Schnellauswahlen zur Verfügung (Heute, Letzte 7 Tage, Letzte 30 Tage, Letzte 90 Tage), und der maximal auswählbare Zeitraum beträgt 365 Tage. Hinweis: Bei Mitgliedschaften und Geschenkkarten wird das Datum der Zahlung/Einlösung verwendet. Bei Paketen ist es das Datum des Termins, an dem die Sitzung genutzt wurde. Alle Daten werden in der lokalen Zeitzone Ihrer Praxis interpretiert.
- Standorte – Eine Mehrfachauswahl, standardmäßig alle Standorte. Sie sehen nur die Standorte, auf die Sie zugreifen dürfen, und auch die angezeigten Werte beschränken sich auf diese Standorte.
HINWEIS: Die Werte werden automatisch neu geladen, sobald Sie den Zeitraum oder den Standortfilter ändern. Verwenden Sie Aktualisieren, wenn Sie die neuesten Daten abrufen möchten, ohne Ihre Filter zu ändern.
Den Bericht verstehen
Die KPI-Karten
Unter den Filtern befinden sich vier zusammenfassende Karten, die alle das Währungsformat Ihres Kontos verwenden.
HINWEIS: Da jede standortübergreifende Transaktion sowohl als Forderung als auch als Verbindlichkeit erfasst wird, sind Gesamtforderungen und Gesamtverbindlichkeiten normalerweise gleich, und der Nettosaldo für das gesamte Unternehmen zeigt normalerweise „Ausgeglichen“ an.
Der Nettosaldo wird besonders nützlich, wenn Sie nach einem einzelnen Standort oder einer Teilmenge von Standorten filtern – dann zeigt er Ihnen, ob diese Auswahl gegenüber dem Rest des Unternehmens ein Nettogläubiger oder Nettoschuldner ist.
Die Ausgleichstabelle
Der Hauptteil des Berichts ist eine Tabelle mit einer Zeile pro Standort und gruppierten Spalten pro Leistungskategorie (Paket, Mitgliedschaft, Geschenkkarte). Jede Kategorie hat zwei Spalten:
- Forderung – was dieser Standort von anderen Standorten einfordern sollte, für Leistungen, die er im Zusammenhang mit anderswo verkauften Artikeln erbracht hat.
- Verbindlichkeit – was dieser Standort anderen Standorten schuldet, für Artikel, die er verkauft hat und die anderswo eingelöst wurden.
Möglicherweise müssen Sie horizontal scrollen, um alle drei Kategorien zu sehen. Nur Standorte mit tatsächlicher standortübergreifender Bewegung im Zeitraum werden als Zeilen angezeigt, alphabetisch sortiert, und Beträge von null werden ausgegraut dargestellt, damit die wichtigen Werte auffallen. Die unterste Zeile summiert jede Spalte über alle aufgeführten Standorte.
HINWEIS: Wenn im ausgewählten Zeitraum nichts, was an einem Standort verkauft wurde, an einem anderen eingelöst wurde, zeigt die Tabelle „No cross-location settlements“ mit dem Hinweis, den Zeitraum zu erweitern oder den Standortfilter zu entfernen.
Ins Detail gehen
Jeder Betrag ungleich null in der Tabelle – einschließlich der Zellen in der unteren Summenzeile – ist ein anklickbarer blauer Link. Ein Klick öffnet in einem neuen Tab eine Zahlungsliste mit den genauen Zahlungen, aus denen sich dieser Betrag zusammensetzt, sodass Sie jeden Ausgleichsbetrag bis auf den Cent zu den einzelnen Transaktionen zurückverfolgen können.
Wie jede Kategorie berechnet wird
Für jede Leistung ermittelt Pabau einen Verkaufsstandort (Ursprungsstandort) – dort, wo der Kunde ursprünglich bezahlt hat – und einen Einlösestandort – dort, wo die Leistung tatsächlich genutzt wurde. Sind diese identisch, wird nichts erfasst, da es sich nicht um ein standortübergreifendes Ereignis handelt.
- Pakete – Jede genutzte Sitzung ist ein Ausgleichsereignis, bewertet mit dem Kaufpreis des Pakets geteilt durch die Gesamtzahl der Sitzungen (zum Beispiel wird ein Paket mit 5 Sitzungen zu 800 £ mit 160 £ pro Sitzung abgerechnet, nicht mit dem vollen Listenpreis der gebuchten Leistung). Fehlt die Sitzungsanzahl eines Pakets oder ist sie null, trägt diese Sitzung nichts bei, statt einen falschen vollen Betrag anzusetzen.
- Mitgliedschaften – Jede eingelöste Mitgliedschaftsleistung (bezahlt mit der Zahlungsmethode „Mitgliedschaft“) ist ein Ausgleichsereignis. Der Verkaufsstandort basiert auf der frühesten Aktivierungsrechnung für diesen Kunden und diese Mitgliedschaft; der Einlösestandort ist der Ort, an dem die Leistung tatsächlich genutzt wurde.
- Geschenkkarten – Jede mit einem Gutschein bezahlte Einlösung ist ein Ausgleichsereignis, basierend darauf, wo die Geschenkkarte verkauft und wo sie eingelöst wurde. Geschenkkarten, die erstattet oder storniert wurden, sind ausgeschlossen.
Überall ausgeschlossen: Einlösungen am selben Standort, Nullbeträge oder negative Beträge sowie Zahlungen mit Gutschrift.
Steuerelemente der Symbolleiste
In der oberen rechten Ecke des Berichts finden Sie die üblichen Berichtsaktionen:
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie mit dem Bericht zum standortübergreifenden Ausgleich genau sehen, wie viel sich Ihre Standorte gegenseitig schulden, und jeden Wert bis zu den zugrunde liegenden Transaktionen zurückverfolgen.
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