In diesem Artikel erklären wir, was der Bericht Offene Posten zeigt, wo Sie ihn finden und wie Sie ihn lesen.
Der Bericht Offene Posten beantwortet eine Frage: Wer schuldet der Klinik Geld, und seit wann ist der Betrag offen? Er listet eine Zeile pro Schuldner auf — einen Kunden oder einen Versicherer — und verteilt dessen Saldo je nach Alter auf Spalten, sodass Sie auf einen Blick sehen, was aktuell ist und was seit Monaten überfällig.
Wo Sie ihn finden
Schritt 1: Navigieren Sie zur Analytics-Funktion
Melden Sie sich bei Ihrem Pabau-Konto an, gehen Sie im linken Seitenmenü zu Analytics und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Reports“.
Schritt 2: Öffnen Sie das Reports-Banner
Klicken Sie im Banner „Testen Sie unsere neue Berichtsreihe“ auf Jetzt testen.
Sobald Sie sich in der neuen Berichtsansicht befinden, gehen Sie zum Abschnitt Umsatz & Finanzen und klicken Sie auf Offene Posten, um den Bericht zu öffnen.
Filter
- Schuldnertyp – Alle (Standard, zeigt sowohl Kunden als auch Versicherer), Nur Kunden oder Nur Versicherung. Hinweis: Wenn Versicherung ausgewählt ist, wird das Kundenguthaben nicht angezeigt, da Kontoguthaben ein Kundenkonzept ist und kein versicherungsbezogenes.
- Standort – Standardmäßig Ihr Hauptstandort, sofern in Ihrem Mitarbeiterprofil einer festgelegt ist, andernfalls Alle Standorte. Hinweis: Das Dropdown listet immer nur Standorte auf, für die Sie eine Berechtigung haben, sodass Sie keine Filiale auswählen können, auf die Sie keinen Zugriff haben.
- Monat – Aktueller Monat (Standard, Zahlen zum heutigen Stand) oder ein vergangener Monat (Zahlen, wie sie zum Ende jenes Monats waren).
- Suchfeld – Geben Sie den Namen oder die ID eines Kunden ein, um den Bericht auf passende Schuldner einzugrenzen. Die Suche wird auf den Bericht selbst angewendet, sodass die Summen in der Fußzeile neu berechnet werden und nur die passenden Zeilen abdecken — eine schnelle Möglichkeit, einen einzelnen Schuldner zu summieren.
Den Bericht verstehen
Jeder Schuldner erhält eine Zeile, verteilt auf sechs Altersspalten plus eine Spalte Gesamtschuld:
Das Alter eines Saldos wird ab dem Rechnungsdatum (bei unbezahlten Rechnungen) oder ab dem Zahlungsdatum (bei Kontoguthaben) gezählt — immer gerechnet ab dem Datum, das in der Zeile „Salden zum Stand …“ angezeigt wird, nicht ab heute.
Tipp: Klicken Sie auf eine beliebige Spaltenüberschrift, um den Bericht nach dieser Spalte zu sortieren — ein erneuter Klick wechselt zwischen aufsteigend und absteigend.
Rot vs. Schwarz: Guthaben oder Schuld
- Rot bedeutet, dass der Kunde der Klinik Geld schuldet (echte Schuld).
- Schwarz bedeutet, dass die Klinik dem Kunden Geld schuldet — Kontoguthaben, das er eingezahlt, aber noch nicht ausgegeben hat.
Ein Kunde mit einer schwarzen Zahl hat also ein Guthaben, auch wenn der Bericht „Offene Posten“ heißt — das ist so gewollt und kein Fehler.
Hat ein Kunde sowohl eine unbezahlte Rechnung als auch vorausbezahltes Guthaben, gleichen sich beide nur dann aus, wenn sie in dieselbe Altersspalte fallen. Guthaben und Schuld in unterschiedlichen Spalten bleiben getrennt, und die Endsumme spiegelt die tatsächliche Gesamtsituation wider.
In Versicherungsschulden eintauchen
Bei Versicherungsschuldnern ist jeder Betrag in den Altersklassen ein Link. Ein Klick darauf öffnet den Bildschirm Ansprüche in einem neuen Tab, vorgefiltert auf diesen Versicherer, Ihren ausgewählten Standort und Rechnungen, deren Alter in die angeklickte Altersklasse fällt (auf Basis desselben Stichtags) — sodass die Summe auf dem Bildschirm Ansprüche mit der im Bericht angeklickten Zahl übereinstimmt. So gelangen Sie direkt von „dieser Versicherer schuldet uns Geld, das 61–90 Tage alt ist“ zu den einzelnen Ansprüchen hinter dieser Zahl.
Was der Monatsfilter wirklich bewirkt
Die Wahl eines vergangenen Monats filtert nicht nur — sie zeigt die Lage der Klinik genau so, wie sie am letzten Tag jenes Monats war. Eine Rechnung, die Ende März unbezahlt war, seitdem aber beglichen wurde, erscheint bei der Ansicht von März weiterhin als Schuld, weil das damals der Sachstand war. Genau das macht den Bericht für den Monatsabschluss nützlich.
HINWEIS: Das Datum „Salden zum Stand …“ endet immer spätestens heute, und jeder Monat ist eine eigene Momentaufnahme — der Vergleich von „diesem Monat“ mit „letztem Monat“ vergleicht also zwei verschiedene Zeitpunkte, und Abweichungen sind zu erwarten.
Symbolleisten-Steuerelemente
HINWEIS: Der Bericht hält seine Zahlen aus Geschwindigkeitsgründen einige Minuten vor, statt sie sofort neu zu berechnen. Wenn Sie gerade eine Zahlung erfasst oder eine Rechnung bearbeitet haben und dies noch nicht erscheint, warten Sie ein bis zwei Minuten und klicken Sie dann auf Aktualisieren.
Ein durchgerechnetes Beispiel
Ein Kunde, betrachtet zum Stand 24. Juni 2026:
- Eine unbezahlte Rechnung über 100 £ vom 12. Mai → 43 Tage alt → fällt in 31–60 Tage.
- Eine Aufladung über 25 £, gezahlt am 12. Juni → 12 Tage alt → fällt in ≤30 Tage.
- 376 £ an Aufladungen, gezahlt Mitte Mai → fällt in 31–60 Tage.
Saldiert ergibt das: Die Spalte ≤30 Tage zeigt 25 £ Guthaben, und die Spalte 31–60 Tage zeigt 376 £ Guthaben abzüglich der Rechnung über 100 £, also 276 £ Guthaben. Insgesamt hat dieser Kunde 301 £ Guthaben — er schuldet nichts, da die Rechnung vollständig durch Guthaben in derselben Spalte gedeckt ist.
Wissenswertes (häufige Fragen)
- Altes Guthaben, das kürzlich ausgegeben wurde, sieht weiterhin alt aus. Guthaben wird nach dem Einzahlungszeitpunkt gealtert, nicht nach dem Ausgabezeitpunkt. Lädt ein Kunde vor einem Jahr 500 £ auf und gibt heute 200 £ davon aus, wird diese Ausgabe zuerst vom ältesten Guthaben abgezogen — es bleiben 300 £ in der Spalte 300+ Tage stehen. Es entsteht kein neuer „aktueller“ Eintrag.
- Rückdatierte Aufladungen landen in der Spalte, die ihrem eingetragenen Datum entspricht, nicht dem Datum, an dem sie im System erfasst wurden.
- Gutschriften reduzieren den offenen Saldo einer Rechnung, sobald sie zugeordnet sind — eine nicht zugeordnete Gutschrift oder ein Entwurf wirkt sich noch nicht auf den Bericht aus.
- Erstattungen verringern das Kontoguthaben eines Kunden, sodass ein niedriger als erwartetes Guthaben durch eine kürzliche Erstattung erklärt sein kann.
- Stornierte Rechnungen werden vollständig ausgeschlossen — sie zählen nie als Schuld.
- Gelöschte Kunden oder Laufkundschaft ohne aktiven Kundendatensatz erscheinen nicht (Versicherungsschulden bleiben unabhängig davon immer erhalten).
- Kontoguthaben wird klinikweit geführt, nicht je Filiale — die Filterung auf einen einzelnen Standort kann die Guthabenseite daher leicht verzerrt erscheinen lassen. Verwenden Sie Alle Standorte für vollständig korrekte Guthabenzahlen.
Indem Sie diese Schritte befolgen, können Sie mit dem Bericht Offene Posten genau sehen, wer der Klinik Geld schuldet, wie alt diese Schuld ist und wo Guthaben liegt.
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